債券スマートインカム戦略(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月12日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/04/15-2024/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月14日 | 2023年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 753,650 |
| コール・ローン | 15,097,797 | 15,789,410 |
| 親投資信託受益証券 | 627,466,291 | 687,970,131 |
| 派生商品評価勘定 | 887,169 | 1,114,753 |
| 差入委託証拠金 | 17,427,497 | 16,276,830 |
| 流動資産計 | 660,878,754 | 721,904,774 |
| 資産の部合計 | 660,878,754 | 721,904,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 720,000 | － |
| 未払利息 | － | 7 |
| 派生商品評価勘定 | 255,561 | 175,871 |
| 未払解約金 | 316,149 | 241,072 |
| 未払受託者報酬 | 99,040 | 114,738 |
| 未払委託者報酬 | 1,552,458 | 1,798,069 |
| その他未払費用 | 10,777 | 12,507 |
| 流動負債計 | 2,953,985 | 2,342,264 |
| 負債の部合計 | 2,953,985 | 2,342,264 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 797,066,223 | 897,027,617 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -139,141,454 | -177,465,107 |
| （分配準備積立金） | 16,864,541 | 16,045,038 |
| 元本等合計 | 657,924,769 | 719,562,510 |
| 純資産の部合計 | 657,924,769 | 719,562,510 |
| 負債・純資産合計 | 660,878,754 | 721,904,774 |
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