債券スマートインカム戦略(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月15日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/16-2025/04/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,791,270 | 20,011,820 |
| 親投資信託受益証券 | 718,322,355 | 854,559,921 |
| 派生商品評価勘定 | 339,117 | － |
| 差入委託証拠金 | 18,262,375 | 19,195,706 |
| 流動資産計 | 753,715,117 | 893,767,447 |
| 資産の部合計 | 753,715,117 | 893,767,447 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 567,376 | 759,019 |
| 未払解約金 | 1,421,500 | 1,264,463 |
| 未払受託者報酬 | 119,185 | 136,219 |
| 未払委託者報酬 | 1,867,957 | 2,134,801 |
| その他未払費用 | 12,991 | 14,850 |
| 流動負債計 | 3,989,009 | 4,309,352 |
| 負債の部合計 | 3,989,009 | 4,309,352 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 935,885,811 | 1,112,381,426 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -186,159,703 | -222,923,331 |
| （分配準備積立金） | 20,499,946 | 19,501,352 |
| 元本等合計 | 749,726,108 | 889,458,095 |
| 純資産の部合計 | 749,726,108 | 889,458,095 |
| 負債・純資産合計 | 753,715,117 | 893,767,447 |
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