債券スマートインカム戦略(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,242,900 |
| 親投資信託受益証券 | 633,384,939 |
| 派生商品評価勘定 | 212,859 |
| 流動資産計 | 660,425,767 |
| 差入委託証拠金 | 19,585,069 |
| 資産の部合計 | 660,425,767 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 191,830 |
| 未払受託者報酬 | 67,791 |
| 未払委託者報酬 | 1,062,433 |
| その他未払費用 | 7,540 |
| 流動負債計 | 1,329,594 |
| 負債の部合計 | 1,329,594 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 671,909,440 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,813,267 |
| （分配準備積立金） | 5,471,900 |
| 元本等合計 | 659,096,173 |
| 純資産の部合計 | 659,096,173 |
| 負債・純資産合計 | 660,425,767 |
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