債券スマートインカム戦略(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月15日-令和3年4月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月14日 | 2021年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,242,900 | 4,043,556 |
| 親投資信託受益証券 | 633,384,939 | 637,505,402 |
| 派生商品評価勘定 | 212,859 | 74,397 |
| 差入委託証拠金 | 19,585,069 | 22,156,660 |
| 流動資産計 | 660,425,767 | 663,780,015 |
| 資産の部合計 | 660,425,767 | 663,780,015 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 371,934 |
| 派生商品評価勘定 | 191,830 | 25,583 |
| 未払受託者報酬 | 67,791 | 100,615 |
| 未払委託者報酬 | 1,062,433 | 1,577,142 |
| その他未払費用 | 7,540 | 10,943 |
| 流動負債計 | 1,329,594 | 2,086,217 |
| 負債の部合計 | 1,329,594 | 2,086,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 671,909,440 | 684,004,379 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,813,267 | -22,310,581 |
| （分配準備積立金） | 5,471,900 | 11,363,019 |
| 元本等合計 | 659,096,173 | 661,693,798 |
| 純資産の部合計 | 659,096,173 | 661,693,798 |
| 負債・純資産合計 | 660,425,767 | 663,780,015 |
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