債券スマートインカム戦略(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年4月15日-令和4年4月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月14日 | 2022年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,043,556 | 9,340,486 |
| 親投資信託受益証券 | 637,505,402 | 607,611,092 |
| 派生商品評価勘定 | 74,397 | 6,885,945 |
| 差入委託証拠金 | 22,156,660 | 22,968,785 |
| 流動資産計 | 663,780,015 | 646,806,308 |
| 資産の部合計 | 663,780,015 | 646,806,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 25,583 | 783,093 |
| 未払解約金 | 371,934 | － |
| 未払受託者報酬 | 100,615 | 107,623 |
| 未払委託者報酬 | 1,577,142 | 1,686,921 |
| その他未払費用 | 10,943 | 11,713 |
| 流動負債計 | 2,086,217 | 2,589,350 |
| 負債の部合計 | 2,086,217 | 2,589,350 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 684,004,379 | 711,510,468 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,310,581 | -67,293,510 |
| （分配準備積立金） | 11,363,019 | 15,067,011 |
| 元本等合計 | 661,693,798 | 644,216,958 |
| 純資産の部合計 | 661,693,798 | 644,216,958 |
| 負債・純資産合計 | 663,780,015 | 646,806,308 |
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