One DC新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月25日 | 2020年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,883 | 43,772 |
| 親投資信託受益証券 | 14,033,866 | 65,313,525 |
| 流動資産計 | 14,038,749 | 65,357,297 |
| 資産の部合計 | 14,038,749 | 65,357,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 592 | － |
| 未払受託者報酬 | 416 | 4,295 |
| 未払委託者報酬 | 3,543 | 36,654 |
| その他未払費用 | 41 | 627 |
| 流動負債計 | 4,592 | 41,576 |
| 負債の部合計 | 4,592 | 41,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,036,430 | 66,443,796 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,002,273 | -1,128,075 |
| （分配準備積立金） | 58,049 | 36,000 |
| 元本等合計 | 14,034,157 | 65,315,721 |
| 純資産の部合計 | 14,034,157 | 65,315,721 |
| 負債・純資産合計 | 14,038,749 | 65,357,297 |
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