One DC新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月24日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月25日 | 2021年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,411,152 | 608,393 |
| 親投資信託受益証券 | 205,466,364 | 400,791,034 |
| 流動資産計 | 210,877,516 | 401,399,427 |
| 資産の部合計 | 210,877,516 | 401,399,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,274,150 | 258,053 |
| 未払受託者報酬 | 13,553 | 35,666 |
| 未払委託者報酬 | 114,818 | 301,770 |
| その他未払費用 | 2,063 | 5,625 |
| 流動負債計 | 5,404,584 | 601,114 |
| 負債の部合計 | 5,404,584 | 601,114 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 165,653,410 | 321,621,685 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,819,522 | 79,176,628 |
| （分配準備積立金） | 17,028,323 | 12,462,276 |
| 元本等合計 | 205,472,932 | 400,798,313 |
| 純資産の部合計 | 205,472,932 | 400,798,313 |
| 負債・純資産合計 | 210,877,516 | 401,399,427 |
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