One DC新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月23日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2022年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 7,115,946 |
| コール・ローン | 751,245 | 5,070,298 |
| 親投資信託受益証券 | 545,301,291 | 766,362,753 |
| 流動資産計 | 546,052,536 | 778,548,997 |
| 資産の部合計 | 546,052,536 | 778,548,997 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 24 |
| 未払解約金 | 198,419 | 4,589,375 |
| 未払受託者報酬 | 55,850 | 71,155 |
| 未払委託者報酬 | 472,236 | 601,552 |
| その他未払費用 | 8,860 | 11,293 |
| 流動負債計 | 735,365 | 5,273,399 |
| 負債の部合計 | 735,365 | 5,273,399 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 440,502,838 | 636,396,537 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,814,333 | 136,879,061 |
| （分配準備積立金） | 17,152,648 | 15,612,025 |
| 元本等合計 | 545,317,171 | 773,275,598 |
| 純資産の部合計 | 545,317,171 | 773,275,598 |
| 負債・純資産合計 | 546,052,536 | 778,548,997 |
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