One DC新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月27日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/28-2024/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 4,565,000 |
| コール・ローン | 11,884,213 | 4,933,295 |
| 親投資信託受益証券 | 1,082,168,981 | 1,518,080,255 |
| 流動資産計 | 1,094,053,194 | 1,527,578,550 |
| 資産の部合計 | 1,094,053,194 | 1,527,578,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,878,927 | 8,120,950 |
| 未払受託者報酬 | 102,561 | 149,273 |
| 未払委託者報酬 | 866,941 | 1,179,962 |
| その他未払費用 | 16,325 | 23,795 |
| 流動負債計 | 11,864,754 | 9,473,980 |
| 負債の部合計 | 11,864,754 | 9,473,980 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 937,073,798 | 1,169,755,628 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 145,114,642 | 348,348,942 |
| （分配準備積立金） | 33,385,065 | 28,313,261 |
| 元本等合計 | 1,082,188,440 | 1,518,104,570 |
| 純資産の部合計 | 1,082,188,440 | 1,518,104,570 |
| 負債・純資産合計 | 1,094,053,194 | 1,527,578,550 |
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