One DC新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月25日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/26-2025/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,413,659 | 10,649,942 |
| 親投資信託受益証券 | 1,996,893,168 | 2,884,529,749 |
| 未収入金 | 1,529,000 | － |
| 流動資産計 | 2,017,835,827 | 2,895,179,691 |
| 資産の部合計 | 2,017,835,827 | 2,895,179,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,321,063 | 8,225,467 |
| 未払受託者報酬 | 184,620 | 276,516 |
| 未払委託者報酬 | 1,375,753 | 2,060,365 |
| その他未払費用 | 29,459 | 44,155 |
| 流動負債計 | 20,910,895 | 10,606,503 |
| 負債の部合計 | 20,910,895 | 10,606,503 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,373,878,749 | 1,889,470,601 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 623,046,183 | 995,102,587 |
| （分配準備積立金） | 254,029,043 | 208,094,547 |
| 元本等合計 | 1,996,924,932 | 2,884,573,188 |
| 純資産の部合計 | 1,996,924,932 | 2,884,573,188 |
| 負債・純資産合計 | 2,017,835,827 | 2,895,179,691 |
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