One DC新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月25日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/26-2026/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月25日 | 2025年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,485,017 | 31,511,779 |
| 親投資信託受益証券 | 4,179,293,537 | 6,076,673,328 |
| 流動資産計 | 4,195,778,554 | 6,108,185,107 |
| 資産の部合計 | 4,195,778,554 | 6,108,185,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,109,391 | 26,734,717 |
| 未払受託者報酬 | 384,604 | 536,974 |
| 未払委託者報酬 | 2,865,570 | 4,000,692 |
| その他未払費用 | 61,449 | 85,825 |
| 流動負債計 | 16,421,014 | 31,358,208 |
| 負債の部合計 | 16,421,014 | 31,358,208 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,582,547,824 | 3,154,723,496 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,596,809,716 | 2,922,103,403 |
| （分配準備積立金） | 407,269,567 | 346,699,977 |
| 元本等合計 | 4,179,357,540 | 6,076,826,899 |
| 純資産の部合計 | 4,179,357,540 | 6,076,826,899 |
| 負債・純資産合計 | 4,195,778,554 | 6,108,185,107 |
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