純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき中間計算期間末日の基準価額で評価しております。

期別		第1期中間計算期間末2020年1月30日現在
1.	受益権の総数		3,418,170,000口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.2786円
		(1万口当たり純資産額)	(12,786円)

該当事項はありません。

2020/04/28 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびに証券投資信託の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は2020年1月末現在、計194本(追加型株式投資信託126本、単位型株式投資信託19本、単位型公社債投資信託49本)であり、その純資産総額の合計は879,572百万円です。

2020/04/28 9:05

#3 投資状況（連結）

東洋・中国A株ファンド「創新」2019-07
e border="0">2020年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	180,689,856	4.13
純資産総額		4,370,438,057	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券シンガポール4,144,473,33994.83親投資信託受益証券日本45,274,8621.04コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―180,689,8564.13純資産総額4,370,438,057100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。(参考)マネー・ポートフォリオ・マザーファンド
e border="0">2020年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	220,570,929	100.00
純資産総額		220,570,929	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―220,570,929100.00純資産総額220,570,929100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

2020/04/28 9:05

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2020/04/28 9:05

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、そのほとんどが信託財産から支払われるため、回収リスクは僅少で あります。
投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2020/04/28 9:05

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-07

2020/04/28 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年1月30日現在
負債合計	374
純資産の部
元本等

注記表

2020/04/28 9:05