東洋・中国A株ファンド「創新」2019-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 482,905,574 |
| 投資信託受益証券 | 4,144,473,339 |
| 親投資信託受益証券 | 45,274,862 |
| 流動資産計 | 4,672,653,775 |
| 資産の部合計 | 4,672,653,775 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 275,870,000 |
| 未払解約金 | 4,078,080 |
| 未払受託者報酬 | 612,176 |
| 未払委託者報酬 | 21,425,623 |
| 未払利息 | 965 |
| その他未払費用 | 83,830 |
| 流動負債計 | 302,070,674 |
| 負債の部合計 | 302,070,674 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,418,170,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 952,413,101 |
| 元本等合計 | 4,370,583,101 |
| 純資産の部合計 | 4,370,583,101 |
| 負債・純資産合計 | 4,672,653,775 |
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