東洋・中国A株ファンド「創新」2019-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月26日 10:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 160,075,164 | 163,207,721 |
| 投資信託受益証券 | 3,912,476,482 | 3,413,624,690 |
| 親投資信託受益証券 | 40,546,194 | 34,822,271 |
| 流動資産計 | 4,113,097,840 | 3,611,654,682 |
| 資産の部合計 | 4,113,097,840 | 3,611,654,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,731,600 | 1,153,250 |
| 未払受託者報酬 | 538,312 | 486,300 |
| 未払委託者報酬 | 18,839,617 | 17,019,370 |
| 未払利息 | 324 | 402 |
| その他未払費用 | 360,803 | 341,582 |
| 流動負債計 | 21,470,656 | 19,000,904 |
| 負債の部合計 | 21,470,656 | 19,000,904 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,479,780,000 | 1,549,060,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,611,847,184 | 2,043,593,778 |
| 元本等合計 | 4,091,627,184 | 3,592,653,778 |
| 純資産の部合計 | 4,091,627,184 | 3,592,653,778 |
| 負債・純資産合計 | 4,113,097,840 | 3,611,654,682 |
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