東洋・中国A株ファンド「創新」2019-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 148,820,070 | 97,990,639 |
| 投資信託受益証券 | 2,739,159,892 | 1,388,484,969 |
| 親投資信託受益証券 | 29,726,651 | 15,848,207 |
| 未収入金 | 35,550,000 | 97,000,000 |
| 流動資産計 | 2,953,256,613 | 1,599,323,815 |
| 資産の部合計 | 2,953,256,613 | 1,599,323,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 51,895,867 | 37,204,496 |
| 未払受託者報酬 | 448,980 | 284,339 |
| 未払委託者報酬 | 15,713,350 | 9,950,850 |
| 未払利息 | 366 | 241 |
| その他未払費用 | 295,001 | 197,205 |
| 流動負債計 | 68,353,564 | 47,637,131 |
| 負債の部合計 | 68,353,564 | 47,637,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,184,070,000 | 727,370,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,700,833,049 | 824,316,684 |
| 元本等合計 | 2,884,903,049 | 1,551,686,684 |
| 純資産の部合計 | 2,884,903,049 | 1,551,686,684 |
| 負債・純資産合計 | 2,953,256,613 | 1,599,323,815 |
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