- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月27日-令和3年5月26日)
| (2021年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 402,339,136 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 645,433 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 401,693,703 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 359,462,063 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1175 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,175 | 円) |
| (2021年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 402,339,136 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 645,433 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 401,693,703 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 359,462,063 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1175 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,175 | 円) |
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