- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/05/27-2024/05/27)
| (2024年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 144,461,481 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,584,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,876,579 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 114,818,599 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2269 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,269 | 円) |
| (2024年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 144,461,481 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,584,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,876,579 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 114,818,599 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2269 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,269 | 円) |
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