- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| アメリカ・ドル | 株 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||||
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 86,790 | 10.010 | 868,767.900 | ||||
| AMDOCS LTD | 10,705 | 69.240 | 741,214.200 | ||||
| VARONIS SYSTEMS INC | 2,084 | 161.170 | 335,878.280 | ||||
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 3,935 | 314.500 | 1,237,557.500 | ||||
| NICE LTD - SPON ADR | 8,936 | 273.550 | 2,444,442.800 | ||||
| NOVOCURE LTD | 2,296 | 160.190 | 367,796.240 | ||||
| WIX.COM LTD | 3,393 | 273.450 | 927,815.850 | ||||
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 7,438 | 145.080 | 1,079,105.040 | ||||
| SAPIENS INTERNATIONAL CORP | 33,068 | 28.460 | 941,115.280 | ||||
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 34,237 | 25.340 | 867,565.580 | ||||
| KORNIT DIGITAL LTD | 11,953 | 86.970 | 1,039,552.410 | ||||
| INMODE LTD | 19,564 | 46.900 | 917,551.600 | ||||
| FIVERR INTERNATIONAL LTD | 5,245 | 209.290 | 1,097,726.050 | ||||
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 2,930 | 122.250 | 358,192.500 | ||||
| PERRIGO CO PLC | 20,026 | 46.090 | 922,998.340 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||||
| 14,147,279.570 | |||||||
| (1,462,828,708) | |||||||
| イスラエル・シュケル | 株 | イスラエル・シュケル | イスラエル・シュケル | ||||
| STRAUSS GROUP LTD | 31,084 | 94.790 | 2,946,452.360 | ||||
| AZRIELI GROUP LTD | 15,857 | 187.200 | 2,968,430.400 | ||||
| ENERGEAN PLC | 87,343 | 30.100 | 2,629,024.300 | ||||
| FOX WIZEL LTD | 6,345 | 291.000 | 1,846,395.000 | ||||
| MAYTRONICS LTD | 58,572 | 48.040 | 2,813,798.880 | ||||
| MELISRON | 13,206 | 161.100 | 2,127,486.600 | ||||
| NOVA MEASURING INSTRUMENTS | 14,808 | 225.500 | 3,339,204.000 | ||||
| RAMI LEVY CHAIN STORES HASHI | 7,939 | 214.400 | 1,702,121.600 | ||||
| SHUFERSAL LTD | 106,188 | 24.900 | 2,644,081.200 | ||||
| MAX STOCK LTD | 149,027 | 14.410 | 2,147,479.070 | ||||
| BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO | 759,159 | 3.269 | 2,481,690.770 | ||||
| ICL GROUP LTD | 195,704 | 15.110 | 2,957,087.440 | ||||
| ELBIT SYSTEMS LTD | 7,070 | 397.700 | 2,811,739.000 | ||||
| BANK HAPOALIM BM | 142,716 | 21.450 | 3,061,258.200 | ||||
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | 159,377 | 18.890 | 3,010,631.530 | ||||
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 47,329 | 69.400 | 3,284,632.600 | ||||
| イスラエル・シュケル 小計 | イスラエル・シュケル | ||||||
| 42,771,512.950 | |||||||
| (1,365,266,693) | |||||||
| 合計 | 2,828,095,401 | ||||||
| [2,828,095,401] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | |||||
| 内数で表示しております。 | ||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |||
| アメリカ・ドル | 株式 | 15銘柄 | 100% | 51.7% | ||
| イスラエル・シュケル | 株式 | 16銘柄 | 100% | 48.3% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
