- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/22-2022/12/21)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| アメリカ・ドル | 株 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||||
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 54,149 | 8.690 | 470,554.810 | ||||
| AMDOCS LTD | 10,962 | 86.930 | 952,926.660 | ||||
| VARONIS SYSTEMS INC | 9,307 | 23.390 | 217,690.730 | ||||
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 2,841 | 309.900 | 880,425.900 | ||||
| NICE LTD - SPON ADR | 8,323 | 194.110 | 1,615,577.530 | ||||
| NOVOCURE LTD | 5,602 | 75.440 | 422,614.880 | ||||
| WIX.COM LTD | 7,705 | 80.100 | 617,170.500 | ||||
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 6,452 | 129.250 | 833,921.000 | ||||
| SAPIENS INTERNATIONAL CORP | 28,114 | 17.920 | 503,802.880 | ||||
| KORNIT DIGITAL LTD | 16,009 | 21.110 | 337,949.990 | ||||
| INMODE LTD | 24,942 | 35.220 | 878,457.240 | ||||
| FIVERR INTERNATIONAL LTD | 23,323 | 29.730 | 693,392.790 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||||
| 8,424,484.910 | |||||||
| (1,110,178,621) | |||||||
| イスラエル・シュケル | 株 | イスラエル・シュケル | イスラエル・シュケル | ||||
| STRAUSS GROUP LTD | 9,845 | 90.000 | 886,050.000 | ||||
| AZRIELI GROUP LTD | 14,544 | 241.500 | 3,512,376.000 | ||||
| ENERGEAN PLC | 75,169 | 54.550 | 4,100,468.950 | ||||
| FOX WIZEL LTD | 4,529 | 330.000 | 1,494,570.000 | ||||
| MAYTRONICS LTD | 76,567 | 37.490 | 2,870,496.830 | ||||
| MELISRON | 9,075 | 256.500 | 2,327,737.500 | ||||
| NOVA MEASURING INSTRUMENTS | 13,808 | 292.000 | 4,031,936.000 | ||||
| SHUFERSAL LTD | 93,755 | 20.730 | 1,943,541.150 | ||||
| MAX STOCK LTD | 109,914 | 5.600 | 615,518.400 | ||||
| NAYAX LTD | 16,716 | 69.040 | 1,154,072.640 | ||||
| BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO | 418,559 | 5.894 | 2,466,986.740 | ||||
| ICL GROUP LTD | 125,009 | 26.390 | 3,298,987.510 | ||||
| ELBIT SYSTEMS LTD | 4,723 | 586.800 | 2,771,456.400 | ||||
| BANK HAPOALIM BM | 142,623 | 30.770 | 4,388,509.710 | ||||
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | 86,876 | 28.950 | 2,515,060.200 | ||||
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 27,346 | 112.300 | 3,070,955.800 | ||||
| イスラエル・シュケル 小計 | イスラエル・シュケル | ||||||
| 41,448,723.830 | |||||||
| (1,574,027,722) | |||||||
| 合計 | 2,684,206,343 | ||||||
| [2,684,206,343] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | |||||
| 内数で表示しております。 | ||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |||
| アメリカ・ドル | 株式 | 12銘柄 | 100% | 41.4% | ||
| イスラエル・シュケル | 株式 | 16銘柄 | 100% | 58.6% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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