GBCAファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月20日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2020年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 566,218 | 1,792,728 |
| 親投資信託受益証券 | 203,519,406 | 212,236,833 |
| 未収入金 | 90,000 | 577,821 |
| 流動資産計 | 204,175,624 | 214,607,382 |
| 資産の部合計 | 204,175,624 | 214,607,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 63,042 | 22,779 |
| 未払受託者報酬 | 4,529 | 32,107 |
| 未払委託者報酬 | 84,522 | 599,289 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 746 | 5,292 |
| 流動負債計 | 152,839 | 659,470 |
| 負債の部合計 | 152,839 | 659,470 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 203,562,311 | 213,136,850 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 460,474 | 811,062 |
| （分配準備積立金） | 480,014 | 413,809 |
| 元本等合計 | 204,022,785 | 213,947,912 |
| 純資産の部合計 | 204,022,785 | 213,947,912 |
| 負債・純資産合計 | 204,175,624 | 214,607,382 |
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