GBCAファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月22日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,144,276 | 3,977,093 |
| 親投資信託受益証券 | 392,392,887 | 637,219,473 |
| 未収入金 | 1,019,948 | 471,765 |
| 流動資産計 | 395,557,111 | 641,668,331 |
| 資産の部合計 | 395,557,111 | 641,668,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 411,893 | 285,661 |
| 未払受託者報酬 | 41,280 | 73,900 |
| 未払委託者報酬 | 770,450 | 1,379,447 |
| 未払利息 | 1 | 21 |
| その他未払費用 | 6,819 | 12,251 |
| 流動負債計 | 1,230,443 | 1,751,280 |
| 負債の部合計 | 1,230,443 | 1,751,280 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 393,866,477 | 651,207,493 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 460,191 | -11,290,442 |
| （分配準備積立金） | 876,593 | 834,101 |
| 元本等合計 | 394,326,668 | 639,917,051 |
| 純資産の部合計 | 394,326,668 | 639,917,051 |
| 負債・純資産合計 | 395,557,111 | 641,668,331 |
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