GBCAファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,745,805 | 8,187,410 |
| 親投資信託受益証券 | 694,582,210 | 743,984,177 |
| 未収入金 | 279,164 | 346,749 |
| 流動資産計 | 702,607,179 | 752,518,336 |
| 資産の部合計 | 702,607,179 | 752,518,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 65,133 | 265,338 |
| 未払受託者報酬 | 112,760 | 118,476 |
| 未払委託者報酬 | 2,104,716 | 2,211,504 |
| 未払利息 | 9 | 9 |
| その他未払費用 | 18,733 | 19,678 |
| 流動負債計 | 2,301,351 | 2,615,005 |
| 負債の部合計 | 2,301,351 | 2,615,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 707,730,814 | 741,217,221 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,424,986 | 8,686,110 |
| （分配準備積立金） | 771,953 | 718,553 |
| 元本等合計 | 700,305,828 | 749,903,331 |
| 純資産の部合計 | 700,305,828 | 749,903,331 |
| 負債・純資産合計 | 702,607,179 | 752,518,336 |
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