GBCAファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月20日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/21-2024/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,913,056 | 6,414,705 |
| 親投資信託受益証券 | 753,149,178 | 835,135,740 |
| 未収入金 | 2,347,215 | 2,470,033 |
| 流動資産計 | 761,409,449 | 844,020,478 |
| 資産の部合計 | 761,409,449 | 844,020,478 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 97,455 | 313,864 |
| 未払受託者報酬 | 125,439 | 129,483 |
| 未払委託者報酬 | 2,341,411 | 2,416,883 |
| 未払利息 | 2 | 42 |
| その他未払費用 | 20,841 | 21,518 |
| 流動負債計 | 2,585,148 | 2,881,790 |
| 負債の部合計 | 2,585,148 | 2,881,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 725,198,685 | 788,391,913 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,625,616 | 52,746,775 |
| （分配準備積立金） | 34,687,912 | 33,102,769 |
| 元本等合計 | 758,824,301 | 841,138,688 |
| 純資産の部合計 | 758,824,301 | 841,138,688 |
| 負債・純資産合計 | 761,409,449 | 844,020,478 |
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