GBCAファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月20日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/21-2025/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月20日 | 2024年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,291,323 | 10,346,887 |
| 親投資信託受益証券 | 1,070,220,369 | 1,141,732,760 |
| 未収入金 | 5,751,331 | 3,965,231 |
| 未収利息 | － | 61 |
| 流動資産計 | 1,083,263,023 | 1,156,044,939 |
| 資産の部合計 | 1,083,263,023 | 1,156,044,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 337,691 | 810 |
| 未払受託者報酬 | 156,570 | 181,552 |
| 未払委託者報酬 | 2,922,586 | 3,388,950 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 26,033 | 30,199 |
| 流動負債計 | 3,442,881 | 3,601,511 |
| 負債の部合計 | 3,442,881 | 3,601,511 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,038,046,207 | 1,119,197,292 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,773,935 | 33,246,136 |
| （分配準備積立金） | 30,989,113 | 29,036,842 |
| 元本等合計 | 1,079,820,142 | 1,152,443,428 |
| 純資産の部合計 | 1,079,820,142 | 1,152,443,428 |
| 負債・純資産合計 | 1,083,263,023 | 1,156,044,939 |
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