GBCAファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月20日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/21-2026/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月20日 | 2025年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,697,181 | 12,166,069 |
| 親投資信託受益証券 | 1,195,901,714 | 1,019,039,691 |
| 未収入金 | 5,200,000 | 1,563,098 |
| 未収利息 | 149 | 155 |
| 流動資産計 | 1,212,799,044 | 1,032,769,013 |
| 資産の部合計 | 1,212,799,044 | 1,032,769,013 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 971,930 | 70,306 |
| 未払受託者報酬 | 196,546 | 170,126 |
| 未払委託者報酬 | 3,668,815 | 3,175,737 |
| その他未払費用 | 32,707 | 28,294 |
| 流動負債計 | 4,869,998 | 3,444,463 |
| 負債の部合計 | 4,869,998 | 3,444,463 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,177,931,390 | 1,025,429,763 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,997,656 | 3,894,787 |
| （分配準備積立金） | 27,697,724 | 20,416,998 |
| 元本等合計 | 1,207,929,046 | 1,029,324,550 |
| 純資産の部合計 | 1,207,929,046 | 1,029,324,550 |
| 負債・純資産合計 | 1,212,799,044 | 1,032,769,013 |
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