ソシエテ・ジェネラルイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019ー08の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2020年2月8日
- 297万
- 2020年6月10日 -3.79%
- 286万
- 2021年12月10日 -83.61%
- 46万
- 2022年6月10日 +6.12%
- 49万
- 2023年12月12日 -52.46%
- 23万
- 2024年6月10日 +18.13%
- 27万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/09/09 9:01
第4期自 2022年 6月11日至 2023年 6月12日 第5期自 2023年 6月13日至 2024年 6月10日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 - 279,295 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 279,295 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 859,725 652,026
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