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ソシエテ・ジェネラルイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019ー08の財務状況

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財務状況

2025年3月7日 9:00
(個別) 資産 7.36%減 2億294万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2020/06	488,071,052	482,757,632
2021/06	456,554,228	454,246,595
2022/06	355,950,414	354,131,759
2023/06	296,459,324	289,976,401
2024/06	219,067,273	217,956,367

財務推移

資産

2020年6月（個）: 4億8807万
2021年6月（個） -6.46%: 4億5655万
2022年6月（個） -22.04%: 3億5595万
2023年6月（個） -16.71%: 2億9645万
2024年6月（個） -26.11%: 2億1906万

純資産

2020年6月（個）: 4億8275万
2021年6月（個） -5.91%: 4億5424万
2022年6月（個） -22.04%: 3億5413万
2023年6月（個） -18.12%: 2億8997万
2024年6月（個） -24.84%: 2億1795万

開示資料

決算

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