ソシエテ・ジェネラルイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019ー08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2024年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,755,324 | 7,089,664 |
| 社債券 | 285,704,000 | 211,977,600 |
| 未収利息 | － | 9 |
| 流動資産計 | 296,459,324 | 219,067,273 |
| 資産の部合計 | 296,459,324 | 219,067,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 859,725 | 652,026 |
| 未払解約金 | 5,000,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 48,510 | 35,741 |
| 未払委託者報酬 | 565,927 | 417,034 |
| 未払利息 | 32 | － |
| その他未払費用 | 8,729 | 6,105 |
| 流動負債計 | 6,482,923 | 1,110,906 |
| 負債の部合計 | 6,482,923 | 1,110,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 286,575,178 | 217,342,283 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,401,223 | 614,084 |
| 元本等合計 | 289,976,401 | 217,956,367 |
| 純資産の部合計 | 289,976,401 | 217,956,367 |
| 負債・純資産合計 | 296,459,324 | 219,067,273 |
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