ソシエテ・ジェネラルイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019ー08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月10日 | 2023年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,916,014 | － |
| コール・ローン | － | 10,755,324 |
| 社債券 | 349,034,400 | 285,704,000 |
| 流動資産計 | 355,950,414 | 296,459,324 |
| 資産の部合計 | 355,950,414 | 296,459,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,063,860 | 859,725 |
| 未払解約金 | － | 5,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 58,770 | 48,510 |
| 未払委託者報酬 | 685,538 | 565,927 |
| 未払利息 | － | 32 |
| その他未払費用 | 10,487 | 8,729 |
| 流動負債計 | 1,818,655 | 6,482,923 |
| 負債の部合計 | 1,818,655 | 6,482,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 354,620,009 | 286,575,178 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -488,250 | 3,401,223 |
| 元本等合計 | 354,131,759 | 289,976,401 |
| 純資産の部合計 | 354,131,759 | 289,976,401 |
| 負債・純資産合計 | 355,950,414 | 296,459,324 |
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