ソシエテ・ジェネラルイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019ー08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月10日 | 2021年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,481,652 | 6,782,828 |
| 社債券 | 475,589,400 | 449,771,400 |
| 流動資産計 | 488,071,052 | 456,554,228 |
| 資産の部合計 | 488,071,052 | 456,554,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,643,271 | 1,351,063 |
| 未払受託者報酬 | 52,164 | 74,493 |
| 未払委託者報酬 | 608,574 | 869,016 |
| その他未払費用 | 9,411 | 13,061 |
| 流動負債計 | 5,313,420 | 2,307,633 |
| 負債の部合計 | 5,313,420 | 2,307,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 488,765,369 | 450,354,601 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,007,737 | 3,891,994 |
| 元本等合計 | 482,757,632 | 454,246,595 |
| 純資産の部合計 | 482,757,632 | 454,246,595 |
| 負債・純資産合計 | 488,071,052 | 456,554,228 |
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