ソシエテ・ジェネラルイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019ー08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2024年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,089,664 | 3,181,756 |
| 社債券 | 211,977,600 | 199,673,400 |
| 未収利息 | 9 | 17 |
| その他未収収益 | － | 90,025 |
| 流動資産計 | 219,067,273 | 202,945,198 |
| 資産の部合計 | 219,067,273 | 202,945,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 652,026 | － |
| 未払受託者報酬 | 35,741 | 33,597 |
| 未払委託者報酬 | 417,034 | 391,832 |
| その他未払費用 | 6,105 | 5,611 |
| 流動負債計 | 1,110,906 | 431,040 |
| 負債の部合計 | 1,110,906 | 431,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 217,342,283 | 202,649,129 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 614,084 | -134,971 |
| 元本等合計 | 217,956,367 | 202,514,158 |
| 純資産の部合計 | 217,956,367 | 202,514,158 |
| 負債・純資産合計 | 219,067,273 | 202,945,198 |
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