ソシエテ・ジェネラルイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019ー08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2023年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,755,324 | 4,917,227 |
| 社債券 | 285,704,000 | 233,908,700 |
| その他未収収益 | － | 123,973 |
| 流動資産計 | 296,459,324 | 238,949,900 |
| 資産の部合計 | 296,459,324 | 238,949,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 859,725 | － |
| 未払解約金 | 5,000,000 | 1,711,240 |
| 未払受託者報酬 | 48,510 | 39,471 |
| 未払委託者報酬 | 565,927 | 460,360 |
| 未払利息 | 32 | 11 |
| その他未払費用 | 8,729 | 7,166 |
| 流動負債計 | 6,482,923 | 2,218,248 |
| 負債の部合計 | 6,482,923 | 2,218,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 286,575,178 | 234,816,016 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,401,223 | 1,915,636 |
| 元本等合計 | 289,976,401 | 236,731,652 |
| 純資産の部合計 | 289,976,401 | 236,731,652 |
| 負債・純資産合計 | 296,459,324 | 238,949,900 |
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