ソシエテ・ジェネラルイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019ー08の（分配準備積立金）の推移 - 四半期
- 【期間】
- 1Q
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2025/03/07 9:00
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/03/07 9:00 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2025/03/07 9:00
以下は2024年12月30日現在の運用状況です。※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/03/07 9:00
第5期中間計算期間自 2023年 6月13日至 2023年12月12日 第6期中間計算期間自 2024年 6月11日至 2024年12月10日 営業収益 受取利息 34 2,514 有価証券売買等損益 △771,900 △420,000 その他収益 123,973 90,025 営業収益合計 △647,893 △327,461 営業費用 支払利息 2,033 - 受託者報酬 43,455 34,124 委託者報酬 506,921 398,009 その他費用 48,857 36,092 営業費用合計 601,266 468,225 営業利益又は営業損失(△) △1,249,159 △795,686 経常利益又は経常損失(△) △1,249,159 △795,686 中間純利益又は中間純損失(△) △1,249,159 △795,686 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) - - 期首剰余金又は期首欠損金(△) 3,401,223 614,084 剰余金増加額又は欠損金減少額 - 46,631 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 46,631 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 236,428 - 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 236,428 - 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 1,915,636 △134,971 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2025/03/07 9:00
e border="0" width="660">(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2025/03/07 9:00
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)およびその受益権の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2025/03/07 9:00
ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-08 - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2025/03/07 9:00
ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-08 - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 財務諸表の作成方法について
委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/03/07 9:00 - #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/03/07 9:00
ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-08 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】
e border="0" width="568">(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (自 2022年4月1日至 2023年3月31日) (自 2023年4月1日至 2024年3月31日) 営業収益 委託者報酬 7,810,512 8,393,214 受入手数料 46,755 40,555 運用受託報酬 2,254,971 2,510,105 投資助言報酬 109,615 59,261 その他収益 11,333 12,000 営業収益合計 10,233,188 11,015,136 営業費用 支払手数料 2,116,950 2,517,590 広告宣伝費 55,964 41,242 公告費 125 1,000 調査費 2,731,969 2,550,720 調査費 1,117,746 1,131,594 委託調査費 1,614,223 1,419,125 委託計算費 470,893 484,829 営業雑経費 141,118 136,903 通信費 16,614 17,625 印刷費 97,238 100,775 協会費 10,902 10,503 諸会費 7,797 7,999 営業雑費 8,564 0 営業費用合計 5,517,022 5,732,285 一般管理費 給料 2,295,942 2,200,486 役員報酬 99,248 93,407 給料・手当 1,710,552 1,645,768 賞与 450,959 429,004 その他報酬給与 35,181 32,306 賞与引当金繰入 161,326 191,394 法定福利費 349,559 347,614 福利厚生費 41,214 41,992 交際費 2,290 2,434 寄付金 12,935 23,204 旅費交通費 13,772 20,599 租税公課 75,751 77,990 不動産賃借料 448,574 446,030 退職給付費用 84,351 △ 169,112 固定資産減価償却費 191,988 199,671 事務委託費 395,265 514,821 諸経費 60,540 71,350 一般管理費合計 4,133,514 3,968,479 営業利益 582,651 1,314,371 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (自 2022年4月1日2025/03/07 9:00 - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(3)【株主資本等変動計算書】2025/03/07 9:00
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)- #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(重要な会計方針)
e border="0" width="624">1. 有価証券の評価基準及び評価方法その他有価証券時価のあるもの決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) 2. 固定資産の減価償却方法(1)有形固定資産定額法なお、主な耐用年数は次のとおりであります。建物 6年～18年器具備品 3年～20年 (2)無形固定資産定額法なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。 3. 引当金の計上基準(1)賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上しております。(2)退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を、簡便法により計上しております。 4. 重要な収益及び費用の計上基準投資信託委託業務及び投資顧問業務については、日々の純資産総額に対してあらかじめ定めた料率を乗じた金額を収益として認識しています。 1. 有価証券の評価基準及び評価方法2025/03/07 9:00 - #14 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2025/03/07 9:00
ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-08- #15 設定及び解約の実績（連結）
2【設定及び解約の実績】2025/03/07 9:00
ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-08- #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】
e border="0" width="550">(単位:千円) 前事業年度(2023年3月31日) 当事業年度(2024年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 8,159,062 8,955,345 前払費用 179,217 173,318 未収委託者報酬 1,563,160 1,835,703 未収運用受託報酬 361,904 431,223 未収投資助言報酬 24,256 9,464 未収還付法人税等 4,412 - その他 4,395 8,832 流動資産合計 10,296,408 11,413,886 固定資産 有形固定資産 建物 ※1607,478 ※1557,378 器具備品 ※1276,216 ※1241,461 建設仮勘定 6,519 - 有形固定資産合計 890,213 798,839 無形固定資産 ソフトウェア 136,499 241,134 ソフトウェア仮勘定 109,350 2,431 無形固定資産合計 245,849 243,565 投資その他の資産 投資有価証券 7,430 3,966 長期差入保証金 300,000 300,000 長期前払費用 6,571 3,658 前払年金費用 231,980 474,192 繰延税金資産 76,854 6,588 投資その他の資産合計 622,836 788,405 固定資産合計 1,758,899 1,830,811 資産合計 12,055,307 13,244,698 (単位:千円) 前事業年度2025/03/07 9:00 - #17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
(1)【資本金の額】2025/03/07 9:00
e border="0" width="336">本書提出日現在の資本金の額: 10億円 会社が発行する株式総数: 33,220株 発行済株式総数: 18,887株 本書提出日現在の資本金の額: 10億円 会社が発行する株式総数: 33,220株 発行済株式総数: 18,887株 IRBANK 採用情報
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