ソシエテ・ジェネラルイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019ー08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月10日 | 2021年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,782,828 | 1,902,227 |
| 社債券 | 449,771,400 | 379,948,000 |
| その他未収収益 | － | 177,288 |
| 流動資産計 | 456,554,228 | 382,027,515 |
| 資産の部合計 | 456,554,228 | 382,027,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,351,063 | － |
| 未払受託者報酬 | 74,493 | 63,185 |
| 未払委託者報酬 | 869,016 | 737,075 |
| その他未払費用 | 13,061 | 11,335 |
| 流動負債計 | 2,307,633 | 811,595 |
| 負債の部合計 | 2,307,633 | 811,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 450,354,601 | 376,954,400 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,891,994 | 4,261,520 |
| 元本等合計 | 454,246,595 | 381,215,920 |
| 純資産の部合計 | 454,246,595 | 381,215,920 |
| 負債・純資産合計 | 456,554,228 | 382,027,515 |
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