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【提出】: 2023/03/09 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

③【収益率の推移】
ソシエテ・ジェネラルイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-08

期	計算期間	収益率(%)
第1期計算期間	2019年 8月 9日～2020年 6月10日	△0.28
第2期計算期間	2020年 6月11日～2021年 6月10日	2.42
第3期計算期間	2021年 6月11日～2022年 6月10日	△0.69
第4期中間計算期間	2022年 6月11日～2022年12月10日	1.44
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

開示資料

決算

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