半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの計算期間は、2020年6月11日から2021年6月10日までとなっております。 なお、当該中間計算期間は、2020年6月11日から2020年12月10日までとなっております。

 
 
(中間貸借対照表に関する注記)

第1期計算期間末 (2020年6月10日現在)		第2期中間計算期間末 (2020年12月10日現在)
1.計算期間の末日における受益権の総数		1.中間計算期間の末日における受益権の総数
	488,765,369口		475,872,213口
2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損	6,007,737円	元本の欠損	132,497円
3.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.9877円	1口当たり純資産額	0.9997円
(10,000口当たり純資産額)	(9,877円)	(10,000口当たり純資産額)	(9,997円)

 
 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期中間計算期間(自 2019年8月9日 至 2020年2月8日)
該当事項はございません。
 
第2期中間計算期間(自 2020年6月11日 至 2020年12月10日)
該当事項はございません。
 
 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の時価等に関する事項

	第1期計算期間 (自 2019年8月9日     至 2020年6月10日)	第2期中間計算期間 (自 2020年6月11日     至 2020年12月10日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	社債券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	社債券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

 
 
(その他の注記)
1.元本の移動

	第1期計算期間 (自 2019年8月9日     至 2020年6月10日)	第2期中間計算期間 (自 2020年6月11日     至 2020年12月10日)
設定年月日	2019年8月9日	2019年8月9日
設定元本額	604,209,776円	604,209,776円
期首元本額	604,209,776円	488,765,369円
元本残存率	80.8%	78.7%

 
 
2.デリバティブ取引関係
第1期計算期間末(2020年6月10日現在)
該当事項はございません。
 
 
第2期中間計算期間末(2020年12月10日現在)
該当事項はございません。