剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期(自 2019年10月13日至 2020年 4月12日)	当期(自 2020年 4月13日至 2020年10月12日)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,256,750,457	△4,399,806,530
剰余金増加額又は欠損金減少額	892,474,295	701,657,995
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	308,433,070	701,657,995
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	584,041,225	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,872,386,538	639,735,910
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	876,445,163	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,995,941,375	639,735,910
分配金	136,174,538	328,594,721
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,399,806,530	△2,612,010,658

2020/12/28 9:49

#2 注記表（連結）

2020/12/28 9:49