剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期(自 2020年10月13日至 2021年 4月12日)	当期(自 2021年 4月13日至 2021年10月12日)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,612,010,658	973,455,350
剰余金増加額又は欠損金減少額	536,773,122	1,290,496,068
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	536,773,122	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,290,496,068
剰余金減少額又は欠損金増加額	819,925,624	750,781,160
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	750,781,160
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	819,925,624	-
分配金	448,923,556	465,942,314
期末剰余金又は期末欠損金(△)	973,455,350	1,491,013,958

2021/12/28 9:40

#2 注記表（連結）

2021/12/28 9:40