剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期(自 2023年10月13日至 2024年 4月12日)	当期(自 2024年 4月13日至 2024年10月12日)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,406,902,605	△6,106,670,222
剰余金増加額又は欠損金減少額	494,320,763	781,859,559
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	494,320,763	781,859,559
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,118,809,241	1,371,870,413
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,118,809,241	1,371,870,413
分配金	1,129,953,142	1,096,269,608
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,106,670,222	△8,770,688,353

2024/12/27 9:49

#2 注記表（連結）

2024/12/27 9:49