東証REIT ETF（2555）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月30日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/10/13-2025/04/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月12日 | 2025年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 503,886,774 | 601,032,945 |
| 投資証券 | 57,175,633,400 | 59,936,597,700 |
| 派生商品評価勘定 | － | 41,580,000 |
| 未収配当金 | 731,875,941 | 786,299,866 |
| 未収利息 | 5,760 | 15,024 |
| 前払金 | 25,193,850 | － |
| 差入委託証拠金 | 53,910,034 | 68,821,758 |
| 流動資産計 | 58,490,505,759 | 61,434,347,293 |
| 資産の部合計 | 58,490,505,759 | 61,434,347,293 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 26,639,850 | 1,437,160 |
| 前受金 | － | 34,318,840 |
| 未払収益分配金 | 596,441,574 | 692,444,980 |
| 未払受託者報酬 | 5,724,760 | 5,625,319 |
| 未払委託者報酬 | 34,348,534 | 33,751,890 |
| その他未払費用 | 28,532,607 | 18,389,604 |
| 流動負債計 | 691,687,325 | 785,967,793 |
| 負債の部合計 | 691,687,325 | 785,967,793 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 66,569,506,787 | 69,556,098,241 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,770,688,353 | -8,907,718,741 |
| （分配準備積立金） | 101,226,838 | 107,272,322 |
| 元本等合計 | 57,798,818,434 | 60,648,379,500 |
| 純資産の部合計 | 57,798,818,434 | 60,648,379,500 |
| 負債・純資産合計 | 58,490,505,759 | 61,434,347,293 |
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