東証REIT ETF（2555）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月30日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/10/13-2026/04/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月12日 | 2026年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 757,355,111 | 740,317,467 |
| 投資証券 | 65,987,104,200 | 63,836,002,850 |
| 派生商品評価勘定 | 10,556,000 | 373,880 |
| 未収配当金 | 805,250,362 | 809,269,124 |
| 未収利息 | 28,389 | 42,967 |
| 前払金 | － | 44,983,620 |
| 差入委託証拠金 | 44,051,064 | 58,838,804 |
| 流動資産計 | 67,604,345,126 | 65,489,828,712 |
| 資産の部合計 | 67,604,345,126 | 65,489,828,712 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,211,190 | 44,138,000 |
| 前受金 | 15,752,810 | － |
| 未払収益分配金 | 677,552,600 | 755,389,138 |
| 未払受託者報酬 | 6,244,221 | 6,239,702 |
| 未払委託者報酬 | 37,465,312 | 37,438,187 |
| その他未払費用 | 42,925,009 | 23,164,132 |
| 流動負債計 | 781,151,142 | 866,369,159 |
| 負債の部合計 | 781,151,142 | 866,369,159 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,060,158,670 | 65,981,599,054 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,236,964,686 | -1,358,139,501 |
| （分配準備積立金） | 101,993,591 | 65,084,026 |
| 元本等合計 | 66,823,193,984 | 64,623,459,553 |
| 純資産の部合計 | 66,823,193,984 | 64,623,459,553 |
| 負債・純資産合計 | 67,604,345,126 | 65,489,828,712 |
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