有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年4月13日-令和4年10月12日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (イ)株式 |
該当事項はありません。
| (ロ)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | エスコンジャパンリート投資法人 | 775 | 87,110,000 | |
| サンケイリアルエステート投資法人 | 1,222 | 116,578,800 | ||
| SOSiLA物流リート投資法人 | 1,785 | 264,180,000 | ||
| 東海道リート投資法人 | 462 | 54,885,600 | ||
| 日本アコモデーションファンド投資法人 | 1,317 | 834,978,000 | ||
| 森ヒルズリート投資法人 | 4,488 | 704,167,200 | ||
| 産業ファンド投資法人 | 5,703 | 922,175,100 | ||
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 3,817 | 1,303,505,500 | ||
| ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 2,738 | 576,349,000 | ||
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 2,015 | 865,442,500 | ||
| GLP投資法人 | 11,753 | 1,858,149,300 | ||
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,776 | 555,000,000 | ||
| 日本プロロジスリート投資法人 | 6,253 | 1,944,683,000 | ||
| 星野リゾート・リート投資法人 | 668 | 451,568,000 | ||
| Oneリート投資法人 | 666 | 173,160,000 | ||
| イオンリート投資法人 | 4,225 | 655,720,000 | ||
| ヒューリックリート投資法人 | 3,571 | 608,141,300 | ||
| 日本リート投資法人 | 1,240 | 450,740,000 | ||
| 積水ハウス・リート投資法人 | 11,599 | 941,838,800 | ||
| トーセイ・リート投資法人 | 846 | 118,440,000 | ||
| ケネディクス商業リート投資法人 | 1,605 | 422,917,500 | ||
| ヘルスケア&メディカル投資法人 | 941 | 173,708,600 | ||
| サムティ・レジデンシャル投資法人 | 992 | 120,428,800 | ||
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 12,343 | 1,956,365,500 | ||
| いちごホテルリート投資法人 | 632 | 65,791,200 | ||
| ラサールロジポート投資法人 | 4,673 | 741,137,800 | ||
| スターアジア不動産投資法人 | 4,766 | 263,559,800 | ||
| マリモ地方創生リート投資法人 | 476 | 63,641,200 | ||
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 1,508 | 753,246,000 | ||
| 大江戸温泉リート投資法人 | 616 | 40,902,400 | ||
| 投資法人みらい | 4,637 | 225,126,350 | ||
| 森トラスト・ホテルリート投資法人 | 895 | 118,587,500 | ||
| 三菱地所物流リート投資法人 | 1,177 | 522,588,000 | ||
| CREロジスティクスファンド投資法人 | 1,479 | 299,053,800 | ||
| ザイマックス・リート投資法人 | 619 | 75,456,100 | ||
| タカラレーベン不動産投資法人 | 1,671 | 169,940,700 | ||
| アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 1,489 | 213,224,800 | ||
| 日本ビルファンド投資法人 | 4,452 | 2,818,116,000 | 代用有価証券 20口 | |
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 3,817 | 2,240,579,000 | 代用有価証券 20口 | |
| 日本都市ファンド投資法人 | 19,257 | 2,056,647,600 | ||
| オリックス不動産投資法人 | 7,605 | 1,401,601,500 | ||
| 日本プライムリアルティ投資法人 | 2,611 | 1,016,984,500 | ||
| NTT投資開発リート投資法人 | 3,669 | 535,307,100 | ||
| 東急リアル・エステート投資法人 | 2,558 | 519,274,000 | ||
| グローバル・ワン不動産投資法人 | 2,615 | 287,388,500 | ||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 8,591 | 1,276,622,600 | ||
| 森トラスト総合リート投資法人 | 2,728 | 383,011,200 | ||
| インヴィンシブル投資法人 | 16,799 | 774,433,900 | ||
| フロンティア不動産投資法人 | 1,416 | 741,984,000 | ||
| 平和不動産リート投資法人 | 2,609 | 391,610,900 | ||
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 2,574 | 819,819,000 | ||
| 福岡リート投資法人 | 1,973 | 327,123,400 | ||
| ケネディクス・オフィス投資法人 | 1,121 | 767,885,000 | ||
| いちごオフィスリート投資法人 | 3,128 | 267,756,800 | ||
| 大和証券オフィス投資法人 | 798 | 545,832,000 | ||
| 阪急阪神リート投資法人 | 1,723 | 259,656,100 | ||
| スターツプロシード投資法人 | 594 | 143,866,800 | ||
| 大和ハウスリート投資法人 | 5,754 | 1,726,200,000 | ||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 12,307 | 907,025,900 | ||
| 大和証券リビング投資法人 | 5,288 | 602,832,000 | ||
| ジャパンエクセレント投資法人 | 3,501 | 463,182,300 | ||
| 合計 | 224,926 | 40,987,228,250 | ||
| (注)投資証券における券面総額の数値は、口数を表示しております。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
