SMT MIRAIndex eビジネスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2022年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,453,560 | 1,766,298 |
| 親投資信託受益証券 | 522,446,865 | 324,148,836 |
| 流動資産計 | 524,900,425 | 325,915,134 |
| 資産の部合計 | 524,900,425 | 325,915,134 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 776,916 | 293 |
| 未払受託者報酬 | 60,345 | 68,207 |
| 未払委託者報酬 | 1,347,627 | 1,523,225 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 9,994 | 11,302 |
| 流動負債計 | 2,194,882 | 1,603,028 |
| 負債の部合計 | 2,194,882 | 1,603,028 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 273,296,600 | 244,553,848 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 249,408,943 | 79,758,258 |
| （分配準備積立金） | 189,220,993 | 132,319,870 |
| 元本等合計 | 522,705,543 | 324,312,106 |
| 純資産の部合計 | 522,705,543 | 324,312,106 |
| 負債・純資産合計 | 524,900,425 | 325,915,134 |
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