SMT MIRAIndex eビジネスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月15日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/02/16-2023/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2023年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,766,298 | 1,211,094 |
| 親投資信託受益証券 | 324,148,836 | 283,583,469 |
| 未収入金 | － | 925,230 |
| 流動資産計 | 325,915,134 | 285,719,793 |
| 資産の部合計 | 325,915,134 | 285,719,793 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 293 | 967,398 |
| 未払受託者報酬 | 68,207 | 43,747 |
| 未払委託者報酬 | 1,523,225 | 977,004 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 11,302 | 7,233 |
| 流動負債計 | 1,603,028 | 1,995,383 |
| 負債の部合計 | 1,603,028 | 1,995,383 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 244,553,848 | 245,212,376 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,758,258 | 38,512,034 |
| （分配準備積立金） | 132,319,870 | 124,589,777 |
| 元本等合計 | 324,312,106 | 283,724,410 |
| 純資産の部合計 | 324,312,106 | 283,724,410 |
| 負債・純資産合計 | 325,915,134 | 285,719,793 |
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