SMT MIRAIndex eビジネスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2022年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,766,298 | 1,220,849 |
| 親投資信託受益証券 | 324,148,836 | 292,129,318 |
| 未収入金 | － | 31,363 |
| 流動資産計 | 325,915,134 | 293,381,530 |
| 資産の部合計 | 325,915,134 | 293,381,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 293 | 25,323 |
| 未払受託者報酬 | 68,207 | 46,053 |
| 未払委託者報酬 | 1,523,225 | 1,028,548 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 11,302 | 7,615 |
| 流動負債計 | 1,603,028 | 1,107,539 |
| 負債の部合計 | 1,603,028 | 1,107,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 244,553,848 | 245,350,960 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,758,258 | 46,923,031 |
| （分配準備積立金） | 132,319,870 | 127,893,616 |
| 元本等合計 | 324,312,106 | 292,273,991 |
| 純資産の部合計 | 324,312,106 | 292,273,991 |
| 負債・純資産合計 | 325,915,134 | 293,381,530 |
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