SMT MIRAIndex eビジネスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月15日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/16-2024/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2023年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,211,094 | 1,222,189 |
| 親投資信託受益証券 | 283,583,469 | 312,590,253 |
| 未収入金 | 925,230 | 20,286 |
| 流動資産計 | 285,719,793 | 313,832,728 |
| 資産の部合計 | 285,719,793 | 313,832,728 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 967,398 | 6,330 |
| 未払受託者報酬 | 43,747 | 45,976 |
| 未払委託者報酬 | 977,004 | 1,026,739 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 7,233 | 7,600 |
| 流動負債計 | 1,995,383 | 1,086,646 |
| 負債の部合計 | 1,995,383 | 1,086,646 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 245,212,376 | 243,338,698 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,512,034 | 69,407,384 |
| （分配準備積立金） | 124,589,777 | 121,213,132 |
| 元本等合計 | 283,724,410 | 312,746,082 |
| 純資産の部合計 | 283,724,410 | 312,746,082 |
| 負債・純資産合計 | 285,719,793 | 313,832,728 |
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