SMT MIRAIndex eビジネスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月15日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/16-2025/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月15日 | 2024年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,502,397 | 1,672,517 |
| 親投資信託受益証券 | 355,590,038 | 373,356,591 |
| 未収入金 | 245,130 | － |
| 未収利息 | － | 9 |
| 流動資産計 | 357,337,565 | 375,029,117 |
| 資産の部合計 | 357,337,565 | 375,029,117 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 326,629 | 957 |
| 未払受託者報酬 | 53,000 | 63,128 |
| 未払委託者報酬 | 1,183,724 | 1,409,849 |
| その他未払費用 | 8,774 | 10,455 |
| 流動負債計 | 1,572,127 | 1,484,389 |
| 負債の部合計 | 1,572,127 | 1,484,389 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 237,237,414 | 233,402,389 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,528,024 | 140,142,339 |
| （分配準備積立金） | 117,021,786 | 110,720,017 |
| 元本等合計 | 355,765,438 | 373,544,728 |
| 純資産の部合計 | 355,765,438 | 373,544,728 |
| 負債・純資産合計 | 357,337,565 | 375,029,117 |
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