SMT MIRAIndex eビジネスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月17日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/18-2026/02/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月17日 | 2025年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,859,929 | 2,660,895 |
| 親投資信託受益証券 | 509,003,911 | 546,842,077 |
| 未収入金 | － | 1,293,455 |
| 未収利息 | 36 | 102 |
| 流動資産計 | 511,863,876 | 550,796,529 |
| 資産の部合計 | 511,863,876 | 550,796,529 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 899,632 | 1,205,882 |
| 未払受託者報酬 | 72,555 | 78,533 |
| 未払委託者報酬 | 1,620,322 | 1,753,877 |
| その他未払費用 | 12,034 | 13,023 |
| 流動負債計 | 2,604,543 | 3,051,315 |
| 負債の部合計 | 2,604,543 | 3,051,315 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 241,675,165 | 246,694,504 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 267,584,168 | 301,050,710 |
| （分配準備積立金） | 173,778,413 | 161,257,557 |
| 元本等合計 | 509,259,333 | 547,745,214 |
| 純資産の部合計 | 509,259,333 | 547,745,214 |
| 負債・純資産合計 | 511,863,876 | 550,796,529 |
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