インベスコ世界ブロックチェーン株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,120,932,306 |
| 未収入金 | 11,302,776 |
| 流動資産計 | 1,132,235,082 |
| 資産の部合計 | 1,132,235,082 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 8,431,841 |
| 未払受託者報酬 | 94,274 |
| 未払委託者報酬 | 2,462,547 |
| その他未払費用 | 314,114 |
| 流動負債計 | 11,302,776 |
| 負債の部合計 | 11,302,776 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,006,932,743 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,999,563 |
| 元本等合計 | 1,120,932,306 |
| 純資産の部合計 | 1,120,932,306 |
| 負債・純資産合計 | 1,132,235,082 |
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