インベスコ世界ブロックチェーン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月7日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2021年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 202,354,861 |
| 親投資信託受益証券 | 5,502,462,914 | 21,233,382,789 |
| 未収入金 | 31,180,557 | 57,970,699 |
| 流動資産計 | 5,533,643,471 | 21,493,708,349 |
| 資産の部合計 | 5,533,643,471 | 21,493,708,349 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,140,828 | 72,409,160 |
| 未払受託者報酬 | 524,360 | 1,991,934 |
| 未払委託者報酬 | 13,154,569 | 50,411,081 |
| その他未払費用 | 360,800 | 787,708 |
| 流動負債計 | 31,180,557 | 125,599,883 |
| 負債の部合計 | 31,180,557 | 125,599,883 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,052,522,319 | 9,552,154,904 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,449,940,595 | 11,815,953,562 |
| （分配準備積立金） | 1,159,447,787 | 939,112,694 |
| 元本等合計 | 5,502,462,914 | 21,368,108,466 |
| 純資産の部合計 | 5,502,462,914 | 21,368,108,466 |
| 負債・純資産合計 | 5,533,643,471 | 21,493,708,349 |
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